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La Fed lo tiene difícil. La liquidez se está reduciendo y la economía global está cerca del estancamiento con riesgos crecientes de impagos y quiebras

Hoy es la reunión de la Reserva Federal que podría convertirse en un punto de inflexión en términos de calendario para la normalización de una política monetaria estricta. La Reserva Federal se encuentra en una situación difícil, ya que por un lado, hay mucho dinero especulador y especuladores locos en el mercado con una reversión de la inflación y una demanda de consumo relativamente fuerte; todo esto contribuye a la expansión inflacionaria. Y, por otro lado, las empresas sobrefinanciadas y el Estado empiezan a experimentar problemas reales.

 

 

Por Spydell Finance

Hoy es la reunión de la Reserva Federal que podría convertirse en un punto de inflexión en términos de calendario para la normalización de una política monetaria estricta.

Los procesos destructivos en el sistema bancario están comenzando a manifestarse, no tan rápidamente, dado el efecto de la inercia en la transmisión de la política monetaria al sector real, la estructura de los prestatarios y el margen de seguridad acumulado.

Los últimos datos disponibles son del 4T23, pero ya hay todos signos de acumulación de errores en el sistema. Es difícil determinar el punto de ruptura, porque Los datos “inconvenientes” no se incluyen en los informes bancarios y es necesario disponer de información privilegiada a nivel de la alta dirección de los bancos estadounidenses para determinar el momento y el lugar de la avería.

No hay la menor duda de que las cosas sólo empeorarán en el 1T24 y en adelante: son matemáticas y balances. El efecto de penetración de la política monetaria dura comienza a manifestarse con toda su fuerza en 2024 con un efecto creciente.

Es hora de que la Reserva Federal actúe en el contexto de una flexibilización de la política monetaria; de lo contrario, se reducirán de la misma manera que en 2020-2021, y hay muchas razones para creer que se “mitigarán”.

Las condiciones macroeconómicas (mercado laboral, inflación, PIB) y de mercado se están desarrollando de tal manera que no hay base para un cambio brusco o incluso suave en la trayectoria de la política monetaria, pero… la presión continúa.

Al mismo tiempo, los mercados, en un frenesí narcótico, en un modo trastornado y con el cerebro completamente apagado, crean mundos alucinógenos de IA de “prosperidad eterna e ilimitada y felicidad universal de la IA”, generando impulsos inimaginables para el aumento de la capitalización. un frente amplio.

A pesar de todas las innegables ventajas de la IA, el valor económico real de esta tecnología es un orden de magnitud menor de lo que el mercado intenta retratar.

El aumento total de la capitalización de los mercados en los países desarrollados (EE.UU., países europeos, Japón, Canadá, Australia y Corea del Sur) desde el 27 de octubre de 2023 hasta el momento actual supera los $16 billones, además se crearon otros 1,8 billones de capitalización en el criptomercado. en este momento.

Casi 18 billones en activos de riesgo desde finales de octubre de 2023, en menos de 5 meses, lo que supone el impulso más significativo en toda la historia del trading.

La tendencia a correr riesgos va más allá de todos los límites razonables. Esto se manifiesta en el agresivo bombeo de entre 10 y 15 empresas relacionadas con la IA en los Estados Unidos, cuya tasa de crecimiento de la capitalización es un orden de magnitud superior al crecimiento promedio histórico.

La bomba de las empresas dominantes, en las que se concentra el principal interés del mercado, según el principio de conectividad financiera, arrastra consigo a los grupos de empresas adyacentes y el crecimiento se extiende constantemente al mercado en general.

Se registra una participación especulativa extrema en el mercado de criptomonedas, donde en noviembre-diciembre, y luego a partir del 7 de febrero, las monedas meme (también conocidas como monedas basura) comenzaron a acelerarse en varias oleadas, cuyo crecimiento alcanza 10 veces o más.

En el Olimpo se encuentra Solana, que ha crecido más de 10 veces desde octubre, alcanzando los 92 mil millones de dólares en operaciones el 18 de marzo, y ostenta el récord de crecimiento de la capitalización en casi cualquier comparación para una criptomoneda con una capitalización de más de 3 mil millones.

No hay activos en el mundo (excepto Solana) con una capitalización de más de 10 mil millones que tengan una productividad de más de 10 veces en 5 meses.

En marzo de 2024, algunas criptomonedas seleccionadas como dogwifhat, floki, pepe, fetch, wordcoin y el clásico meme pump: shiba ihu y dogecoin comenzaron a crecer de manera especialmente activa (de 3 a 10 veces). Ahora han empezado a desinflarse.

¿Qué indica todo esto?

• Todavía hay mucha liquidez

• El mayor grado de locura especulativa del mercado.

La última vez que sucedió algo similar fue en 2020-2021, pero luego se justificó por la liberación de 12,5 billones de emisión cuantitativa colectiva en el sistema financiero por parte de los principales bancos centrales del mundo y condiciones económicas objetivas (recuperación en forma de V).

Ahora la liquidez se está reduciendo y la economía global está cerca del estancamiento con riesgos crecientes de impagos y quiebras.

La Reserva Federal se encuentra en una situación difícil.

• Por un lado, hay mucho dinero especulador y especuladores locos en el mercado con una reversión de la inflación y una demanda de consumo relativamente fuerte; todo esto contribuye a la expansión inflacionaria.

• Por otro lado, las empresas sobrefinanciadas y el Estado empiezan a experimentar problemas reales, es decir: Es hora de suavizar la política monetaria, pero nuevamente, como en 2020-2021, la Reserva Federal está cayendo en la trampa del sentimiento del mercado.

 

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